رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۶۰ از ۶۸
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۶۱ از ۶۸
هفتگی
0.79٪
ماهانه
2.65٪
۳ ماه
7.44٪
۶ ماه
15.90٪
سالانه
33.46٪
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
مدیر: سبدگردان اندیشه صبا
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه هم‌نوع
۳۴ از ۴۸
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۳۹۸.۲ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید
۰ ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۴۰۷ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| اخزا301 | اوراق | 5.1٪ | |||||||||||
| اخزا212 | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| اخزا213 | اوراق | 2.2٪ | |||||||||||
| اخزا208 | اوراق | 6.7٪ | |||||||||||
| اخزا201 | اوراق | 3.0٪ | |||||||||||
| اخزا104 | اوراق | 7.5٪ | |||||||||||
| اخزا109 | اوراق | - | |||||||||||
| صبا806 | اوراق | 9.5٪ | |||||||||||
| اراد166 | اوراق | 3.6٪ | |||||||||||
| اراد176 | اوراق | 2.9٪ | |||||||||||
| اراد177 | اوراق | 4.5٪ | |||||||||||
| اراد184 | اوراق | 3.8٪ | |||||||||||
| اراد189 | اوراق | 2.0٪ | |||||||||||
| اراد223 | اوراق | 1.0٪ | |||||||||||
| اراد225 | اوراق | 8.4٪ | |||||||||||
| اراد228 | اوراق | 1.7٪ | |||||||||||
| اراد229 | اوراق | 7.9٪ | |||||||||||
| اراد231 | اوراق | 0.41٪ | |||||||||||
| اراد233 | اوراق | 5.2٪ | |||||||||||
| اراد235 | اوراق | 3.0٪ | |||||||||||
| سپرده های بانکی نزد صندوق | سپرده | 15.9٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۲۳ میلیارد ریال
۵۱ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۵ میلیارد ریال
۵۹ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۱,۸۴۲ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱۱۳.۹ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
