نماد : دیبا
درآمد ثابت
نام : مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
مدیر : سبدگردان اندیشه صبا
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
درآمد ثابت
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 0.52٪ | 2.06٪ | 6.84٪ | 15.26٪ | 30.88٪ |
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| اسناد خزانه-م1-س.قوا03-060615 | اوراق | 5٪ | |||||||||||
| اسناد خزانه-م12بودجه02-050916 | اوراق | 0٪ | |||||||||||
| اسناد خزانه-م13بودجه02-051021 | اوراق | 2٪ | |||||||||||
| اسناد خزانه-م8بودجه02-041211 | اوراق | 7٪ | |||||||||||
| اسنادخزانه-م1بودجه02-050325 | اوراق | 3٪ | |||||||||||
| اسنادخزانه-م4بودجه01-040917 | اوراق | 7٪ | |||||||||||
| اسنادخزانه-م9بودجه01-040826 | اوراق | - | |||||||||||
| صكوك اجاره صبا806-بدون ضامن | اوراق | 10٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت 166-ش.خ050419 | اوراق | 4٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت176-ش.خ050603 | اوراق | 3٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت177-ش.خ050710 | اوراق | 5٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت184-ش.خ041224 | اوراق | 4٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت189-ش.خ050428 | اوراق | 2٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت223-ش.خاص0704 | اوراق | 1٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت225-ش.خ060814 | اوراق | 8٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت228-ش.خ070521 | اوراق | 2٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت229-ش.خ061028 | اوراق | 8٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت231-ش.خ060825 | اوراق | 0٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت233-ش.خ061001 | اوراق | 5٪ | |||||||||||
| مرابحه عام دولت235-ش.خ060915 | اوراق | 3٪ | |||||||||||
| سپرده های بانکی نزد صندوق | سپرده | 16٪ | |||||||||||