نماد : فاخر

درآمد ثابت

نام : ثروت افزون فاخر

مدیر : سبدگردان آرکا

بازدهی

هفتگی	ماهانه	۳ماه	۶ماه	سالانه
0.75٪	2.57٪	7.61٪	15.91٪	34.01٪

در حال بارگذاری...

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

در حال بارگذاری...

		ابتدای دوره			طی دوره				پایان دوره
شرکت	نوع دارایی	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش	تعداد خرید	ارزش خرید	تعداد فروش	ارزش فروش	تعداد	بهای بازار	بهای تمام شده	ارزش فروش	درصد از پرتفوی
ريل سير كوثر	سهام												5٪
سيمان باقران	سهام												-
صندوق س. ثروت افزون ثمين-س	صندوق												2٪
صندوق س.بخشي صنايع داريا-ب	صندوق												0٪
صندوق س.پشتوانه طلاي درنا	صندوق												1٪
اسناد خزانه-م11بودجه02-050720	اوراق												0٪
اسناد خزانه-م12بودجه02-050916	اوراق												0٪
اسنادخزانه-م1بودجه02-050325	اوراق												15٪
اسنادخزانه-م2بودجه02-050923	اوراق												6٪
اسنادخزانه-م4بودجه02-051021	اوراق												1٪
اسنادخزانه-م5بودجه01-041015	اوراق												-
اوراق مشارکت شهرداری مشهد - اتوبوسرانی 1407/12/28	اوراق												14٪
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل ونقل شهری	اوراق												4٪
صكوك مرابحه سپيد507-بدون ضامن	اوراق												4٪
مرابحه آرمان موتور-سرآمد080325	اوراق												4٪
مرابحه عام دولت140-ش.خ050504	اوراق												6٪
مرابحه عام دولت211-ش.خ050528	اوراق												0٪
مرابحه عام دولت226-ش.خ070414	اوراق												7٪
مرابحه كلور-برنا14080208	اوراق												6٪
بانک اقتصاد نوين	سپرده												-
بانک پارسيان	سپرده												-
بانک پاسارگاد	سپرده												7٪
بانک تجارت	سپرده												-
بانک سامان	سپرده												-
بانک شهر	سپرده												-
بانک صادرات	سپرده												12٪
بانک گردشگري	سپرده												-
بانک مسكن	سپرده												-
بانک ملت	سپرده												4٪
بانک خاورمیانه	سپرده												-

صندوق من | صورت وضعیت پرتفوی صندوق فاخر