۷ روز
1.58٪-
۳۰ روز
0.72٪-
۳ ماه
0.85٪-
سالانه
1.10٪-
۷ روز
مثبت
2.92٪
منفی
0.97٪-
۳۰ روز
مثبت
12.60٪
منفی
6.29٪-
۶۰ روز
مثبت
27.05٪
منفی
6.29٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱۶ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۹ از ۲۲
هفتگی
1.58٪
ماهانه
10.59٪
۳ ماه
40.31٪
۶ ماه
53.54٪
سالانه
136.92٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه هم‌نوع
۷ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۳,۴۴۹ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
مدیر: سبدگردان اندیشه صبا
مجموع ارزش خرید
۵۹۹.۹ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۷۹۷.۲ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد** | سکه | 2.4٪ | |||||||||||
| سکه0312پ01 | سکه | 5.5٪ | |||||||||||
| گواهي شمش طلا CD1G0B0001 "*** | طلا | 92.1٪ | |||||||||||
| سپرده ها در بانک | سپرده | 0.01٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۵,۷۳۵.۲ میلیارد ریال
۷,۶۲۹ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۵,۲۲۵.۸ میلیارد ریال
۴,۸۰۴ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۰۲,۴۹۵.۵ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۶۵۹.۶ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
