در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
مدیر: سبدگردان اندیشه صبا
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱۶ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۹ از ۲۲
هفتگی
0.82٪
ماهانه
9.75٪
۳ ماه
39.26٪
۶ ماه
52.38٪
سالانه
135.14٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
1.58٪-
۳۰ روز
0.72٪-
۳ ماه
0.85٪-
سالانه
1.10٪-
۷ روز
مثبت
1.25٪
منفی
0.97٪-
۳۰ روز
مثبت
12.60٪
منفی
6.29٪-
رتبه در گروه همنوع
۷ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۳,۴۴۹ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
27.05٪
منفی
6.29٪-
مجموع ارزش خرید
۱,۴۹۰ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۱,۳۷۴.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد** | سکه | 2.4٪ | |||||||||||
| سکه0312پ01 | سکه | 4.8٪ | |||||||||||
| گواهي شمش طلا CD1G0B0001 "*** | طلا | 92.8٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۵,۸۵۲.۸ میلیارد ریال
۷,۸۵۷ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۵,۳۲۹.۵ میلیارد ریال
۵,۰۱۴ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۰۲,۴۹۵.۵ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۶۵۹.۶ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
