طلای دنای زاگرس
مدیر: سبد گردان زاگرس
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۷ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۲ از ۲۲
هفتگی
1.24٪
ماهانه
9.87٪
۳ ماه
38.21٪
۶ ماه
50.57٪
سالانه
134.83٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
0.43٪-
۳۰ روز
0.04٪-
۳ ماه
0.11٪-
سالانه
0.62٪-
۷ روز
مثبت
1.48٪
منفی
0.77٪-
۳۰ روز
مثبت
12.61٪
منفی
6.27٪-
رتبه در گروه همنوع
۴ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۳۱,۳۸۸.۶ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
25.94٪
منفی
6.27٪-
مجموع ارزش خرید
۱,۲۷۰ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۶۴.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| " گواهي شمش طلا" با نماد معاملاتي " CD1GOB0001 " | طلا | 98.5٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک تجارت | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک خاورميانه | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک سامان | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک مسكن | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | سپرده | 0.32٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگري | سپرده | 0.66٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | سپرده | 0.47٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۸,۷۵۸.۶ میلیارد ریال
۲۴,۳۵۲ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۲۰,۴۲۹.۸ میلیارد ریال
۱۵,۴۶۷ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۲۷۱,۵۷۹.۴ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۲,۱۳۰.۲ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
