رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۶۷ از ۶۸
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۶۴ از ۶۸
هفتگی
0.68٪
ماهانه
2.58٪
۳ ماه
7.12٪
۶ ماه
15.41٪
سالانه
32.05٪
بازده پایا
مدیر: سبدگردان بازده
مجموع ارزش خرید
۱۵.۶ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۰ ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| اخزا301 | اوراق | 18.8٪ | |||||||||||
| اخزا211 | اوراق | 16.0٪ | |||||||||||
| اخزا212 | اوراق | 12.5٪ | |||||||||||
| اخزا213 | اوراق | 0.66٪ | |||||||||||
| اخزا207 | اوراق | 2.5٪ | |||||||||||
| اخزا210 | اوراق | 2.5٪ | |||||||||||
| اخزا201 | اوراق | 0.61٪ | |||||||||||
| اخزا202 | اوراق | 3.7٪ | |||||||||||
| اخزا203 | اوراق | 0.70٪ | |||||||||||
| اخزا204 | اوراق | 0.36٪ | |||||||||||
| فاران06 | اوراق | 13.7٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک آينده | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک خاورميانه | سپرده | 0.09٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک دي | سپرده | 0.98٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | سپرده | 14.2٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگري | سپرده | 11.9٪ |
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه هم‌نوع
۳۰ از ۴۸
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۱۰۶.۸ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید حقیقی
۴۱۳.۳ میلیارد ریال
۲۵۳ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۳۱۰ میلیارد ریال
۲۷۱ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱,۵۲۷.۷ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۸۱.۸ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
