بازده

درآمد ثابت

بازده پایا

مدیر: سبدگردان بازده

رتبه در گروه

رتبه بزرگی (سایز صندوق)

۶۷ از ۶۸

رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز

۶۵ از ۶۸

هفتگی

0.68٪

ماهانه

2.58٪

۳ ماه

7.12٪

۶ ماه

15.41٪

سالانه

32.05٪

مجموع ارزش خرید حقیقی

۴۱۹.۷ میلیارد ریال

۲۷۳ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر

مجموع ارزش فروش حقیقی

۳۱۸.۵ میلیارد ریال

۲۸۱ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر

ارزش صندوق

۱,۵۲۷.۷ میلیارد ریال

خالص ارزش دارایی‌های صندوق

ارزش معاملات روزانه

۸۱.۸ میلیارد ریال

میانگین ۳۰ معامله اخیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا

هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال