پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
مدیر: تامین سرمایه امید
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۹ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۴ از ۲۲
هفتگی
0.83٪
ماهانه
9.94٪
۳ ماه
40.00٪
۶ ماه
52.13٪
سالانه
133.10٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
1.56٪-
۳۰ روز
1.24٪-
۳ ماه
1.39٪-
سالانه
1.57٪-
۷ روز
مثبت
1.00٪
منفی
0.69٪-
۳۰ روز
مثبت
13.04٪
منفی
6.22٪-
رتبه در گروه همنوع
۹ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۵۲۰.۶ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
26.72٪
منفی
6.22٪-
مجموع ارزش خرید
۵۶.۸ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۰ ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| گواهی شمش طلا با نماد معاملاتی CD1G0B0001 | طلا | 77.4٪ | |||||||||||
| گواهی سپرده پیوسته CD1GOC0001 | سهام | 22.6٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک سامان | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک سپه | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک ملت | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک پارسیان | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگری | سپرده | - | |||||||||||
سپرده | - |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۲۹,۱۳۴.۱ میلیارد ریال
۳۳,۲۹۵ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۲۸,۸۰۹.۹ میلیارد ریال
۲۰,۴۷۱ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۸۳,۶۹۰.۲ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱,۷۱۳.۹ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
