
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
مدیر: سبدگردان آگاه سهامی خاص
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۵ از ۱۵
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۳ از ۱۵
هفتگی
1.16٪-
ماهانه
9.73٪
۳ ماه
48.86٪
۶ ماه
45.33٪
سالانه
135.64٪
مجموع ارزش خرید
۱۶,۷۹۵.۹ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۱۹.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| سکه0312پ01 | سکه | 1.6٪ | |||||||||||
| سکه0411پ05 | سکه | 3.4٪ | |||||||||||
| سکه0412پ03 | سکه | 2.9٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده کالايي شمش طلا | طلا | 88.7٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده کالايي شمش نقره | نقره | 0.99٪ | |||||||||||
| گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | سکه | 2.3٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۶۷,۴۷۷.۳ میلیارد ریال
۱۳۰,۱۶۲ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۵۴,۶۴۴.۳ میلیارد ریال
۷۱,۹۳۱ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۸,۳۲۸.۸ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱۰,۰۴۳.۲ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر