در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
مدیر: سبدگردان آگاه سهامی خاص
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۴ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۳ از ۲۲
هفتگی
0.91٪
ماهانه
9.63٪
۳ ماه
39.31٪
۶ ماه
50.50٪
سالانه
136.89٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
0.49٪-
۳۰ روز
0.11٪
۳ ماه
0.09٪-
سالانه
0.16٪-
۷ روز
مثبت
1.71٪
منفی
1.02٪-
۳۰ روز
مثبت
13.76٪
منفی
6.81٪-
رتبه در گروه همنوع
۲ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۳۴,۵۶۲.۲ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
27.85٪
منفی
6.81٪-
مجموع ارزش خرید
۱۶,۷۹۵.۹ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۱۹.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| سکه0312پ01 | سکه | 1.6٪ | |||||||||||
| سکه0411پ05 | سکه | 3.4٪ | |||||||||||
| سکه0412پ03 | سکه | 2.9٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده کالايي شمش طلا | طلا | 88.7٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده کالايي شمش نقره | نقره | 0.99٪ | |||||||||||
| گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | سکه | 2.3٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۶۴,۱۴۳.۵ میلیارد ریال
۱۲۲,۳۱۴ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۴۴,۳۹۰.۹ میلیارد ریال
۶۷,۶۹۵ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۵۷۸,۵۹۳.۲ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۹,۶۰۹.۸ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
