در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر
مدیر: سبد گردان امید نهایت نگر
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱۲ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۶ از ۲۲
هفتگی
0.66٪
ماهانه
10.75٪
۳ ماه
40.02٪
۶ ماه
51.26٪
سالانه
138.26٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
0.13٪
۳۰ روز
0.20٪
۳ ماه
0.21٪-
سالانه
0.44٪-
۷ روز
مثبت
1.01٪
منفی
0.55٪-
۳۰ روز
مثبت
13.75٪
منفی
5.66٪-
رتبه در گروه همنوع
۱۲ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۸,۶۱۷.۳ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
27.22٪
منفی
5.66٪-
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۲,۴۸۷.۸ میلیارد ریال
۱۱,۶۹۴ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۳,۸۶۳.۱ میلیارد ریال
۸,۸۰۹ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۶۰,۷۲۲.۶ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱,۲۷۱.۴ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
مجموع ارزش خرید
۲,۹۷۹.۲ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۴۱۰.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| سکه0411پ05 | سکه | 0.68٪ | |||||||||||
| سکه0412پ03 | سکه | 3.5٪ | |||||||||||
| " گواهي شمش طلا" با نماد معاملاتي " CD1G0B0001 " | طلا | 89.1٪ | |||||||||||
| CD1GOC0001 گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد | سکه | 4.8٪ | |||||||||||
| بانک دی | سپرده | 0.47٪ | |||||||||||
| بانک سامان | سپرده | - | |||||||||||
| بانک صادرات | سپرده | - | |||||||||||
| موسسه اعتباری ملل | سپرده | 0.46٪ | |||||||||||
| بانک پاسارگاد | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| بانک گردشگری | سپرده | - |
