در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا
مدیر: سبد گردان کاریزما
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۳ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۴ از ۲۲
هفتگی
2.24٪
ماهانه
12.01٪
۳ ماه
40.87٪
۶ ماه
52.12٪
سالانه
138.56٪
۷ روز
0.49٪-
۳۰ روز
0.32٪-
۳ ماه
0.34٪-
سالانه
0.24٪-
۷ روز
مثبت
3.21٪
منفی
0.93٪-
۳۰ روز
مثبت
13.60٪
منفی
6.27٪-
۶۰ روز
مثبت
27.36٪
منفی
6.27٪-
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه هم‌نوع
۱۱ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۲,۰۲۹.۹ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید
۱۷,۷۳۹.۶ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۳,۶۷۵.۷ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| بانک خاورميانه | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| بانک دي | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| بانک سامان | سپرده | 0.02٪ | |||||||||||
| بانک شهر | سپرده | - | |||||||||||
| بانک پاسارگاد | سپرده | - | |||||||||||
| سکه0312پ01 | سکه | 5.0٪ | |||||||||||
| سکه0411پ05 | سکه | 1.7٪ | |||||||||||
| سکه0412پ03 | سکه | - | |||||||||||
| گواهي شمش طلا با نماد معاملاتي CD1G0B0001 | طلا | 83.5٪ | |||||||||||
| CD1GOC0001 گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد | سکه | 9.4٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده پيوسته شمش نقره 999.9 | نقره | 0.33٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۲۷,۵۵۳.۸ میلیارد ریال
۱۰۶,۰۸۳ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۲۸,۲۰۸.۹ میلیارد ریال
۶۵,۴۱۸ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۷۲۴,۳۳۹.۶ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۹,۱۶۸.۳ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
