در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا
مدیر: سبد گردان کاریزما
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۳ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۴ از ۲۲
هفتگی
1.33٪
ماهانه
11.01٪
۳ ماه
39.61٪
۶ ماه
50.76٪
سالانه
136.43٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
0.49٪-
۳۰ روز
0.32٪-
۳ ماه
0.34٪-
سالانه
0.24٪-
۷ روز
مثبت
1.62٪
منفی
0.93٪-
۳۰ روز
مثبت
13.60٪
منفی
6.27٪-
رتبه در گروه همنوع
۱۱ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۲,۰۲۹.۹ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
27.36٪
منفی
6.27٪-
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۳۲,۴۳۹.۹ میلیارد ریال
۱۱۰,۳۰۶ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۳۳,۲۵۹.۵ میلیارد ریال
۶۸,۰۸۶ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۷۲۴,۳۳۹.۶ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۹,۱۶۸.۳ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
مجموع ارزش خرید
۱۴,۵۲۳.۷ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۲۸.۸ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| بانک سامان | سپرده | 0.03٪ | |||||||||||
| بانک شهر | سپرده | - | |||||||||||
| بانک پاسارگاد | سپرده | - | |||||||||||
| بانک خاورميانه | سپرده | - | |||||||||||
| بانک دي | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| سکه0312پ01 | سکه | 4.7٪ | |||||||||||
| سکه0411پ05 | سکه | 1.8٪ | |||||||||||
| " گواهي شمش طلا" با نماد معاملاتي " CD1G0B0001 " | طلا | 84.2٪ | |||||||||||
| CD1GOC0001 گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد | سکه | 9.0٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده پيوسته شمش نقره 999.9 | نقره | 0.23٪ |
