درین

درآمد ثابت

درین بها بازار

مدیر: سبدگردان بها بازار پارس

رتبه در گروه

رتبه بزرگی (سایز صندوق)

۵۰ از ۶۸

رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز

۳۹ از ۶۸

بازدهی

هفتگی

0.33٪

ماهانه

3.02٪

۳ ماه

8.56٪

۶ ماه

17.35٪

سالانه

36.83٪

مجموع ارزش خرید حقیقی

۵,۰۵۱.۳ میلیارد ریال

۴,۷۷۶ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر

مجموع ارزش فروش حقیقی

۵,۰۲۵.۷ میلیارد ریال

۳,۶۳۵ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر

ارزش صندوق

۳۰,۲۷۳.۵ میلیارد ریال

خالص ارزش دارایی‌های صندوق

ارزش معاملات روزانه

۱,۳۴۶.۶ میلیارد ریال

میانگین ۳۰ معامله اخیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

جریان نقدینگی

تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا

هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال

ابتدای دوره

طی دوره

پایان دوره

شرکت

نوع دارایی

تعداد

بهای تمام شده

ارزش فروش

تعداد خرید

ارزش خرید

تعداد فروش

ارزش فروش

تعداد

بهای بازار

بهای تمام شده

ارزش فروش

درصد از پرتفوی

درین

رتبه در گروه

بازدهی

جریان نقدینگی

درین

رتبه در گروه

بازدهی

جریان نقدینگی

رتبه جذب نقدینگی

برترین خرید و فروش‌ها

بیشترین خرید

بیشترین فروش

جدول پرتفوی