نماد : نهال

کالایی

نام : طلای سرخ نو ویرا

مدیر : سبدگردان نوویرا

بازدهی

هفتگی	ماهانه	۳ماه	۶ماه	سالانه
0.04٪-	3.44٪-	29.54٪	37.70٪	39.85٪

در حال بارگذاری...

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۴

در حال بارگذاری...

		ابتدای دوره			طی دوره				پایان دوره
شرکت	نوع دارایی	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش	تعداد خرید	ارزش خرید	تعداد فروش	ارزش فروش	تعداد	بهای بازار	بهای تمام شده	ارزش فروش	درصد از پرتفوی
اسناد خزانه-م1-س.قوا03-060615	اوراق												-
اسناد خزانه-م11بودجه02-050720	اوراق												-
اسناد خزانه-م12بودجه02-050916	اوراق												-
اسنادخزانه-م10بودجه02-051112	اوراق												-
اسنادخزانه-م1بودجه02-050325	اوراق												-
اسنادخزانه-م2بودجه02-050923	اوراق												-
اسنادخزانه-م4بودجه02-051021	اوراق												0٪
زعفران0410نگين بديعي(پ)	گواهی کالا												1٪
زعفران0410نگين بهرامن(پ)	گواهی کالا												4٪
زعفران0410نگين زرين(پ)	گواهی کالا												3٪
زعفران0410نگين سحرخيز(پ)	گواهی کالا												0٪
زعفران0410نگين نوين(پ)	گواهی کالا												2٪
زعفران0410نگين وحدت جام(پ)	گواهی کالا												-
زعفران0410نگين گليران(پ)	گواهی کالا												-
زعفران0510نگين بديعي(پ)	گواهی کالا												7٪
زعفران0510نگين تروند قاينات(پ)	گواهی کالا												5٪
زعفران0510نگين زرين(پ)	گواهی کالا												8٪
زعفران0510نگين سحرخيز(پ)	گواهی کالا												4٪
زعفران0510نگين نوين(پ)	گواهی کالا												0٪
زعفران0510نگين وحدت جام(پ)	گواهی کالا												7٪
گواهي سپرده پيوسته مس كاتد	گواهی کالا												47٪
گواهي سپرده پيوسته شمش نقره 999.9	گواهی کالا												2٪
گواهي سپرده پيوسته شمش روی	گواهی کالا												0٪
گواهي سپرده پيوسته قیر	گواهی کالا												0٪
گواهي سپرده پيوسته میلگرد	گواهی کالا												0٪
گواهي سپرده پيوسته گندله سنگ آهن	گواهی کالا												0٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	سپرده												1٪
سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون	سپرده												-
سپرده بانکی نزد بانک خاورميانه	سپرده												0٪
سپرده بانکی نزد بانک ملي	سپرده												-
سپرده بانکی نزد بانک پارسيان	سپرده												-
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	سپرده												5٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	سپرده												1٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگري	سپرده												0٪

صندوق من | صورت وضعیت پرتفوی صندوق نهال