در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
مدیر: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۶ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۰ از ۲۲
هفتگی
1.71٪
ماهانه
11.71٪
۳ ماه
41.35٪
۶ ماه
52.14٪
سالانه
139.53٪
۷ روز
0.06٪
۳۰ روز
0.13٪-
۳ ماه
0.32٪-
سالانه
0.40٪-
۷ روز
مثبت
2.61٪
منفی
0.82٪-
۳۰ روز
مثبت
13.18٪
منفی
5.82٪-
۶۰ روز
مثبت
27.88٪
منفی
5.82٪-
مجموع ارزش خرید حقیقی
۴۳,۷۰۵.۱ میلیارد ریال
۵۱,۳۲۴ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۴۳,۵۳۶.۶ میلیارد ریال
۲۹,۶۴۸ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۳۲۷,۲۱۳.۸ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۳,۷۸۷.۵ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
مجموع ارزش خرید
۶,۳۶۰.۷ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۷,۷۹۵.۸ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| سکه0411پ05 | سکه | 0.18٪ | |||||||||||
| سکه0412پ03 | سکه | - | |||||||||||
| " گواهي شمش طلا" با نماد معاملاتي " CD1G0B0001 " | طلا | 88.6٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد | سکه | 9.5٪ | |||||||||||
| گواهی سپرده پیوسته شمش نقره | نقره | 1.1٪ | |||||||||||
| صكوك اجاره فارس07-بدون ضامن | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| مرابحه ايده گستران زمان070309 | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| مرابحه كرمان موتور-كيان051223 | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| مرابحه ماديران-كيان060626 | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| مرابحه توسعه معادن-كيان071120 | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوين 124-850-6733413-1 | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک حكمت ايرانيان1114-801-1861874-1 | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک خاورميانه1005-10-810-707072472 | سپرده | 0.05٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک سامان864-810-2721954-1 | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک سامان895-841-2721954-1 | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد2098100152804161 | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک دی0206657774009 | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک ملت2966553095 | سپرده | - |
